徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	2,697,329.77	572,100,000.00	1,864,100.00
结算备付金	1,079,290.46	875,127.60	5,118,415.00
存出保证金	97,430.75	41,823.92	257,571.50
交易性金融资产	127,754,509.57	115,488,100.00	371,603,000.00
其中：股票投资	11,831,130.00	10,727,800.00	29,910,560.00
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	115,923,379.57	104,760,300.00	341,692,400.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	150,000,400.00	---
应收证券清算款	1,892,199.75	303,607,200.00	2,631,233.00
应收利息	436,092.44	455,220.00	1,463,685.00
应收股利	---	---	-1,605.86
应收申购款	162,931.90	14,114,540.00	10,236.41
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	134,119,784.64	1,156,682,000.00	382,946,600.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	35,000,000.00	---	184,500,000.00
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	696,112.91	426,312,900.00	60,639.29
应付管理人报酬	65,722.69	189,082.10	135,520.30
应付托管费	17,526.05	50,421.87	36,138.74
应付销售服务费	16,227.12	17,508.42	16,991.75
应付税费	---	---	---
应付利息	406.97	---	107,671.00
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	36,295.41	355,895.00	84,077.57
负债合计	35,892,871.35	426,967,600.00	185,133,500.00
所有者权益：
实收基金	92,851,370.29	607,760,800.00	212,017,400.00
所有者权益合计	98,226,913.29	729,714,800.00	197,813,200.00
负债和所有者权益合计	134,119,784.64	1,156,682,000.00	382,946,600.00