徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	1,811,823.54	494,766.70	165,034.98	1,264,246.15
结算备付金	5,345,603.85	18,825.49	23,469.67	254,713.80
存出保证金	24,678.93	3,563.51	9,185.59	11,532.77
交易性金融资产	182,805,233.54	69,689,015.24	40,677,294.73	58,840,752.36
其中：股票投资	27,633,290.00	10,934,838.00	3,248,000.00	4,768,700.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	155,171,943.54	58,754,177.24	37,429,294.73	54,072,052.36
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	2,305,041.10	566,591.44
应收利息	447,255.33	224,115.43	191,321.79	145,128.39
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	983,289.50	6,663.39	7,034.17	26,914.31
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	191,417,884.69	70,436,949.76	43,378,382.03	61,109,879.22

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	53,000,000.00	---	---	1,300,000.00
应付证券清算款	190,138.00	---	---	---
应付赎回款	608,506.98	8,066.54	8,071.67	2,618.74
应付管理人报酬	84,934.86	43,440.40	27,714.57	38,781.09
应付托管费	22,649.31	11,584.12	7,390.55	10,341.62
应付销售服务费	14,640.96	8,149.13	7,263.38	10,603.34
应付税费	399.69	743.55	---	---
应付利息	-4,485.63	---	---	811.27
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,411.90	75,000.38	45,000.00	258,017.93
负债合计	53,976,030.57	160,128.43	98,617.81	1,624,715.66
所有者权益：
实收基金	168,366,165.04	110,958,343.43	56,348,088.70	73,201,020.79
所有者权益合计	137,441,854.12	70,276,821.33	43,279,764.22	59,485,163.56
负债和所有者权益合计	191,417,884.69	70,436,949.76	43,378,382.03	61,109,879.22