徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	1,474,189.44	1,811,823.54	494,766.70	165,034.98
结算备付金	8,374,925.99	5,345,603.85	18,825.49	23,469.67
存出保证金	27,221.01	24,678.93	3,563.51	9,185.59
交易性金融资产	300,227,610.40	182,805,233.54	69,689,015.24	40,677,294.73
其中：股票投资	45,740,495.00	27,633,290.00	10,934,838.00	3,248,000.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	254,487,115.40	155,171,943.54	58,754,177.24	37,429,294.73
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	2,305,041.10
应收利息	1,440,135.03	447,255.33	224,115.43	191,321.79
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,154,145.31	983,289.50	6,663.39	7,034.17
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	313,698,227.18	191,417,884.69	70,436,949.76	43,378,382.03

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	86,700,000.00	53,000,000.00	---	---
应付证券清算款	341,950.85	190,138.00	---	---
应付赎回款	704,907.61	608,506.98	8,066.54	8,071.67
应付管理人报酬	138,004.71	84,934.86	43,440.40	27,714.57
应付托管费	36,801.24	22,649.31	11,584.12	7,390.55
应付销售服务费	32,349.75	14,640.96	8,149.13	7,263.38
应付税费	28.17	399.69	743.55	---
应付利息	-31,463.14	-4,485.63	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	171,142.29	45,411.90	75,000.38	45,000.00
负债合计	88,102,500.85	53,976,030.57	160,128.43	98,617.81
所有者权益：
实收基金	242,436,420.66	168,366,165.04	110,958,343.43	56,348,088.70
所有者权益合计	225,595,726.33	137,441,854.12	70,276,821.33	43,279,764.22
负债和所有者权益合计	313,698,227.18	191,417,884.69	70,436,949.76	43,378,382.03