徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	14,863.39	193,947.05	508,328.82	112,570.15
结算备付金	2,282.30	133,334.89	40,750.90	---
存出保证金	3,346.02	2,864.09	696.79	356.23
交易性金融资产	2,127,497.39	48,849,073.46	231,709,600.00	2,274,550.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	2,127,497.39	48,849,073.46	231,709,600.00	2,274,550.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	-42.51	3,200,052.72	---	---
应收证券清算款	160,111.43	302,182.53	---	---
应收利息	---	---	4,205,138.26	37,509.82
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	47,998,000.00	69,459.63	20.00	1,250.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	50,306,058.02	52,750,914.37	236,464,534.77	2,426,236.20

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,038.22	1,986.31	1,003.76	865.29
应付管理人报酬	2,221.31	25,223.12	140,187.92	1,379.80
应付托管费	634.66	7,206.62	40,053.72	394.23
应付销售服务费	256.18	13,966.57	400.94	432.95
应付税费	---	---	720.45	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	118,224.25	150,253.27	165,000.00	22,316.04
负债合计	122,374.62	198,635.89	350,127.17	25,427.18
所有者权益：
实收基金	44,222,078.25	46,569,609.62	211,421,328.68	2,133,204.66
所有者权益合计	50,183,683.40	52,552,278.48	236,114,407.60	2,400,809.02
负债和所有者权益合计	50,306,058.02	52,750,914.37	236,464,534.77	2,426,236.20