成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型 汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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资产: | ||
银行存款 | 15,294,590.00 | 9,058,415.00 |
结算备付金 | 349,156.90 | 203,789.50 |
存出保证金 | 37,379.26 | 75,919.03 |
交易性金融资产 | 233,306,400.00 | 139,780,400.00 |
其中:股票投资 | 233,241,100.00 | 139,780,400.00 |
其中:基金投资 | --- | --- |
其中:债券投资 | 65,312.09 | --- |
其中:资产支持证券投资 | --- | --- |
衍生金融资产 | --- | --- |
买入返售金融资产 | --- | --- |
应收证券清算款 | 2,150,191.00 | --- |
应收利息 | 3,105.53 | 1,714.69 |
应收股利 | --- | --- |
应收申购款 | 1,206,189.00 | 1,319,410.00 |
递延所得税资产 | --- | --- |
其他资产 | --- | --- |
资产总计 | 252,347,000.00 | 150,439,700.00 |
负债和所有者权益 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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负债: | ||
短期借款 | --- | --- |
交易性金融负债 | --- | --- |
衍生金融负债 | --- | --- |
卖出回购金融资产款 | --- | --- |
应付证券清算款 | 2,509,694.00 | --- |
应付赎回款 | 2,610,166.00 | 36,625.80 |
应付管理人报酬 | 93,407.74 | 60,348.87 |
应付托管费 | 18,681.54 | 12,069.80 |
应付销售服务费 | --- | --- |
应付税费 | --- | --- |
应付利息 | --- | --- |
应收利润 | --- | --- |
递延所得税负债 | --- | --- |
其他负债 | 349,600.50 | 260,902.40 |
负债合计 | 5,780,830.00 | 542,003.10 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 186,796,300.00 | 166,750,600.00 |
所有者权益合计 | 246,566,200.00 | 149,897,700.00 |
负债和所有者权益合计 | 252,347,000.00 | 150,439,700.00 |