徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	21,865,836.33	15,539,075.17	18,034,981.73	17,878,309.03
结算备付金	633,634.35	496,795.58	588,516.95	500,979.86
存出保证金	42,992.99	36,075.83	47,207.06	42,304.21
交易性金融资产	440,622,513.03	319,041,872.79	318,489,670.48	305,584,436.66
其中：股票投资	438,034,370.43	317,053,879.29	318,489,670.48	305,584,436.66
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	2,588,142.60	1,987,993.50	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	15,574,407.48	3,443,798.87	22,080,565.21	8,551,973.22
应收利息	54,423.15	22,762.09	3,945.46	3,427.86
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	131,642.37	384,271.22	36,682.13	62,137.37
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	478,925,449.70	338,964,651.55	359,281,569.02	332,623,568.21

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	15,924,198.40	1,842,023.09	16,051,754.02	7,837,002.07
应付赎回款	665,856.94	210,713.53	265,147.98	62,432.73
应付管理人报酬	188,723.16	133,732.53	141,375.07	129,677.19
应付托管费	37,744.63	26,746.49	28,274.99	25,935.44
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	252,136.83	149,925.80	350,780.47	380,315.48
负债合计	17,513,016.75	2,598,960.27	17,237,068.11	8,814,255.64
所有者权益：
实收基金	194,274,433.34	184,043,347.82	211,022,093.66	218,399,191.51
所有者权益合计	461,412,432.95	336,365,691.28	342,044,500.91	323,809,312.57
负债和所有者权益合计	478,925,449.70	338,964,651.55	359,281,569.02	332,623,568.21