徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	14,921,853.47	20,895,930.56	26,139,279.40	22,500,738.46
结算备付金	672,584.11	289,115.10	923,067.48	358,924.73
存出保证金	29,846.61	63,546.22	55,052.21	33,763.50
交易性金融资产	251,972,695.04	283,636,726.46	368,537,170.22	312,979,633.95
其中：股票投资	251,940,695.04	283,459,713.28	368,348,270.22	312,979,633.95
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	32,000.00	177,013.18	188,900.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	26,378,887.02	19,171,727.93	24,088,712.57	1,478,930.03
应收利息	3,212.50	3,839.20	5,499.67	3,760.62
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	302,566.43	187,563.75	67,579.34	264,452.33
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	294,281,645.18	324,248,449.22	419,816,360.89	337,620,203.62

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	26,399,500.29	22,356,640.99	30,441,765.69	---
应付赎回款	3,249.61	272,283.68	242,414.03	41,380.91
应付管理人报酬	116,634.62	128,422.27	165,167.60	133,402.41
应付托管费	23,326.91	25,684.46	33,033.51	26,680.51
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.01	0.67	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	430,006.20	319,200.51	390,879.11	318,739.17
负债合计	27,294,570.41	23,484,165.60	31,846,342.71	753,950.00
所有者权益：
实收基金	221,135,626.32	210,417,228.58	239,592,806.85	228,555,140.46
所有者权益合计	266,987,074.77	300,764,283.62	387,970,018.18	336,866,253.62
负债和所有者权益合计	294,281,645.18	324,248,449.22	419,816,360.89	337,620,203.62