徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	15,627,835.48	18,375,067.88	21,865,836.33	15,539,075.17
结算备付金	347,848.69	354,304.57	633,634.35	496,795.58
存出保证金	52,015.45	48,446.63	42,992.99	36,075.83
交易性金融资产	238,748,970.29	373,586,751.30	440,622,513.03	319,041,872.79
其中：股票投资	235,482,990.79	370,913,021.30	438,034,370.43	317,053,879.29
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,265,979.50	2,673,730.00	2,588,142.60	1,987,993.50
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	8,554,345.48	1,179,385.88	15,574,407.48	3,443,798.87
应收利息	55,266.71	51,774.70	54,423.15	22,762.09
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	611,074.30	451,412.04	131,642.37	384,271.22
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	263,997,356.40	394,047,143.00	478,925,449.70	338,964,651.55

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	12,175,753.58	1,363,203.03	15,924,198.40	1,842,023.09
应付赎回款	217,364.65	343,788.51	665,856.94	210,713.53
应付管理人报酬	109,553.52	171,709.10	188,723.16	133,732.53
应付托管费	21,910.72	34,341.79	37,744.63	26,746.49
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	250,358.15	150,427.94	252,136.83	149,925.80
负债合计	13,048,248.82	2,545,570.79	17,513,016.75	2,598,960.27
所有者权益：
实收基金	97,423,177.23	156,798,684.40	194,274,433.34	184,043,347.82
所有者权益合计	250,949,107.58	391,501,572.21	461,412,432.95	336,365,691.28
负债和所有者权益合计	263,997,356.40	394,047,143.00	478,925,449.70	338,964,651.55