徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	18,034,981.73	17,878,309.03	14,921,853.47	20,895,930.56
结算备付金	588,516.95	500,979.86	672,584.11	289,115.10
存出保证金	47,207.06	42,304.21	29,846.61	63,546.22
交易性金融资产	318,489,670.48	305,584,436.66	251,972,695.04	283,636,726.46
其中：股票投资	318,489,670.48	305,584,436.66	251,940,695.04	283,459,713.28
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	32,000.00	177,013.18
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	22,080,565.21	8,551,973.22	26,378,887.02	19,171,727.93
应收利息	3,945.46	3,427.86	3,212.50	3,839.20
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	36,682.13	62,137.37	302,566.43	187,563.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	359,281,569.02	332,623,568.21	294,281,645.18	324,248,449.22

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	16,051,754.02	7,837,002.07	26,399,500.29	22,356,640.99
应付赎回款	265,147.98	62,432.73	3,249.61	272,283.68
应付管理人报酬	141,375.07	129,677.19	116,634.62	128,422.27
应付托管费	28,274.99	25,935.44	23,326.91	25,684.46
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.01	0.67
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	350,780.47	380,315.48	430,006.20	319,200.51
负债合计	17,237,068.11	8,814,255.64	27,294,570.41	23,484,165.60
所有者权益：
实收基金	211,022,093.66	218,399,191.51	221,135,626.32	210,417,228.58
所有者权益合计	342,044,500.91	323,809,312.57	266,987,074.77	300,764,283.62
负债和所有者权益合计	359,281,569.02	332,623,568.21	294,281,645.18	324,248,449.22