成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2014-12-31 |
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资产: | |
银行存款 | 173,261,300.00 |
结算备付金 | 1,504,912.00 |
存出保证金 | 102,977.80 |
交易性金融资产 | 140,875,100.00 |
其中:股票投资 | 25,027,340.00 |
其中:基金投资 | --- |
其中:债券投资 | 115,847,800.00 |
其中:资产支持证券投资 | --- |
衍生金融资产 | --- |
买入返售金融资产 | 70,000,420.00 |
应收证券清算款 | 1,462,222.00 |
应收利息 | 2,160,597.00 |
应收股利 | --- |
应收申购款 | 1,003.51 |
递延所得税资产 | --- |
其他资产 | --- |
资产总计 | 389,368,500.00 |
负债和所有者权益 | 2014-12-31 |
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负债: | |
短期借款 | --- |
交易性金融负债 | --- |
衍生金融负债 | --- |
卖出回购金融资产款 | --- |
应付证券清算款 | 494,343.90 |
应付赎回款 | 105,020.10 |
应付管理人报酬 | 268,076.00 |
应付托管费 | 83,773.76 |
应付销售服务费 | 83,773.76 |
应付税费 | --- |
应付利息 | --- |
应收利润 | --- |
递延所得税负债 | --- |
其他负债 | 70,000.00 |
负债合计 | 1,319,707.00 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370,185,800.00 |
所有者权益合计 | 388,048,800.00 |
负债和所有者权益合计 | 389,368,500.00 |