徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	24,731,196.92	55,352,965.24	61,141,425.15	90,852,090.03
结算备付金	50,050.21	---	272,556.91	954,845.36
存出保证金	21,821.94	28,138.96	139,091.12	117,072.63
交易性金融资产	186,544,879.01	315,986,632.83	428,534,180.98	637,941,392.78
其中：股票投资	37,857,717.53	69,501,655.33	79,798,188.18	114,544,509.74
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	148,687,161.48	246,484,977.50	348,735,992.80	523,396,883.04
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	72,013.52	---
应收利息	---	---	6,906,411.48	7,594,480.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	24,716.91	74,241.14	32,850.81	6,139,201.44
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	211,372,664.99	371,441,978.17	497,098,529.97	743,599,082.41

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	240.14	---	6,112,828.73
应付赎回款	107,785.56	5,102,245.36	2,074,547.83	2,516,335.61
应付管理人报酬	174,613.40	244,635.81	352,142.36	423,465.73
应付托管费	54,566.69	76,448.67	110,044.45	132,333.03
应付销售服务费	54,566.69	76,448.67	110,044.45	132,333.03
应付税费	1,159.30	1,200.19	1,445.75	1,972.38
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	230,716.57	195,369.32	190,000.00	86,801.30
负债合计	623,408.21	5,696,588.16	3,064,446.65	9,885,573.84
所有者权益：
实收基金	151,914,570.15	258,502,174.93	344,150,871.10	516,669,936.79
所有者权益合计	210,749,256.78	365,745,390.01	494,034,083.32	733,713,508.57
负债和所有者权益合计	211,372,664.99	371,441,978.17	497,098,529.97	743,599,082.41