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基金转换
华泰柏瑞健康生活混合(001398)
单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%)
购买
成立日期:2015-06-18
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
001398-华泰柏瑞健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
资产:
银行存款
99,912,485.61
结算备付金
9,265,862.33
存出保证金
1,259,779.19
交易性金融资产
1,238,384,036.96
其中:股票投资
1,238,384,036.96
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
---
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
---
应收利息
30,703.39
应收股利
---
应收申购款
128,793.45
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
1,348,981,660.93
负债和所有者权益
2015-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
---
应付证券清算款
3,875,663.90
应付赎回款
2,792,575.91
应付管理人报酬
1,715,270.64
应付托管费
285,878.43
应付销售服务费
---
应付税费
---
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
280,241.81
负债合计
14,880,089.36
所有者权益:
实收基金
1,599,156,286.10
所有者权益合计
1,334,101,571.57
负债和所有者权益合计
1,348,981,660.93
2022
2021
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