徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	11,976,836.85	16,709,419.96	33,381,936.79	25,821,922.28
结算备付金	825,156.22	997,161.78	1,199,390.39	789,976.14
存出保证金	52,100.65	94,349.75	171,407.62	108,520.73
交易性金融资产	197,091,293.72	257,150,473.79	536,349,932.11	439,981,411.73
其中：股票投资	197,091,293.72	257,150,473.79	536,293,232.11	439,981,411.73
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	56,700.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	853,864.19	1,424,420.35	40,104.49
应收利息	1,674.68	2,270.68	7,714.68	6,043.04
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	41,754.21	45,859.71	30,229.95	2,071.79
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	209,988,816.33	275,853,399.86	572,565,031.89	466,750,050.20

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	1,835,327.35	---
应付赎回款	223,797.49	2,309,206.41	1,004,608.49	258,327.31
应付管理人报酬	267,480.17	338,320.28	719,567.53	610,266.89
应付托管费	44,580.02	56,386.72	119,927.93	101,711.12
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.02	0.23	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,357.51	183,982.28	199,355.02	379,000.77
负债合计	1,280,888.24	3,436,324.59	5,003,031.90	1,951,033.46
所有者权益：
实收基金	106,526,653.07	161,657,376.20	574,711,023.66	766,250,025.85
所有者权益合计	208,707,928.09	272,417,075.27	567,561,999.99	464,799,016.74
负债和所有者权益合计	209,988,816.33	275,853,399.86	572,565,031.89	466,750,050.20