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基金转换
华泰柏瑞健康生活混合(001398)
单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%)
购买
成立日期:2015-06-18
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001398-华泰柏瑞健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
41,908,226.26
50,606,416.95
99,912,485.61
结算备付金
713,451.71
2,713,532.52
9,265,862.33
存出保证金
170,971.37
223,675.01
1,259,779.19
交易性金融资产
737,190,806.41
820,348,378.39
1,238,384,036.96
其中:股票投资
735,632,206.41
820,348,378.39
1,238,384,036.96
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
1,558,600.00
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
应收证券清算款
8,540,215.59
2,096,781.57
---
应收利息
10,228.67
12,335.43
30,703.39
应收股利
---
---
---
应收申购款
14,686.68
2,416.45
128,793.45
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
788,548,586.69
876,003,536.32
1,348,981,660.93
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
5,090,133.75
4,034,637.33
3,875,663.90
应付赎回款
1,369,087.33
646,644.13
2,792,575.91
应付管理人报酬
1,001,049.79
1,139,698.04
1,715,270.64
应付托管费
166,841.67
189,949.71
285,878.43
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
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应收利润
---
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---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
384,132.15
391,218.03
280,241.81
负债合计
8,960,196.66
7,972,359.89
14,880,089.36
所有者权益:
实收基金
904,485,690.49
1,289,337,723.97
1,599,156,286.10
所有者权益合计
779,588,390.03
868,031,176.43
1,334,101,571.57
负债和所有者权益合计
788,548,586.69
876,003,536.32
1,348,981,660.93
2022
2021
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