徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	207,403,687.01	240,456,877.73
结算备付金	14,910,409.34	10,714,791.28
存出保证金	368,565.63	936,597.09
交易性金融资产	190,665,549.96	174,859,022.85
其中：股票投资	190,665,549.96	174,859,022.85
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	67,668.97	105,224,948.47
应收利息	79,462.53	155,087.10
应收股利	---	---
应收申购款	3,385.44	6,896.17
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	413,498,728.88	532,354,220.69

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	0.10	---
应付赎回款	481,189.69	4,663,153.11
应付管理人报酬	584,493.27	720,373.45
应付托管费	35,423.83	43,658.98
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	330,180.44	182,595.10
负债合计	3,173,813.36	6,547,417.01
所有者权益：
实收基金	417,915,024.73	550,673,634.14
所有者权益合计	410,324,915.52	525,806,803.68
负债和所有者权益合计	413,498,728.88	532,354,220.69