徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	11,733,429.78	9,664,973.53	38,928,943.67	10,069,156.20
结算备付金	314,692.82	---	255,114.37	4,872,706.01
存出保证金	18,944.59	56,867.52	42,359.60	110,536.33
交易性金融资产	100,306,926.18	131,163,127.99	49,027,149.42	100,852,499.65
其中：股票投资	100,306,926.18	131,163,127.99	49,027,149.42	100,852,499.65
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	48,500,000.00
应收证券清算款	---	---	47,260,131.52	227,943.56
应收利息	6,708.57	4,381.95	20,141.85	1,652.36
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	919.04	6,252.95	13,194.31	5,914.29
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	112,381,620.98	140,895,603.94	135,547,034.74	164,640,408.40

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,524,730.17	114,815.46	24,526.01	6,233.94
应付管理人报酬	159,233.23	183,432.69	191,126.77	227,036.73
应付托管费	9,650.48	11,117.12	11,583.45	13,759.81
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	155,884.08	167,325.37	334,007.62	168,601.50
负债合计	1,894,710.73	539,962.62	575,589.28	2,905,926.01
所有者权益：
实收基金	106,685,896.29	158,091,720.92	172,474,362.50	178,010,290.90
所有者权益合计	110,486,910.25	140,355,641.32	134,971,445.46	161,734,482.39
负债和所有者权益合计	112,381,620.98	140,895,603.94	135,547,034.74	164,640,408.40