徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	12,755,663.29	71,364,158.07	207,403,687.01	240,456,877.73
结算备付金	12,372,773.98	18,975,500.00	14,910,409.34	10,714,791.28
存出保证金	285,202.77	155,610.94	368,565.63	936,597.09
交易性金融资产	147,951,053.75	226,197,581.09	190,665,549.96	174,859,022.85
其中：股票投资	147,951,053.75	226,197,581.09	190,665,549.96	174,859,022.85
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	63,100,000.00	---	---	---
应收证券清算款	4,181,688.33	313,856.06	67,668.97	105,224,948.47
应收利息	-22,584.79	117,243.47	79,462.53	155,087.10
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,498.24	4,615.94	3,385.44	6,896.17
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	240,626,295.57	317,128,565.57	413,498,728.88	532,354,220.69

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,469,106.85	---	0.10	---
应付赎回款	659,944.27	1,439,846.70	481,189.69	4,663,153.11
应付管理人报酬	331,199.18	429,117.99	584,493.27	720,373.45
应付托管费	20,072.67	26,007.15	35,423.83	43,658.98
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	320,047.94	169,169.01	330,180.44	182,595.10
负债合计	6,109,259.16	4,204,744.38	3,173,813.36	6,547,417.01
所有者权益：
实收基金	236,080,158.02	333,268,962.21	417,915,024.73	550,673,634.14
所有者权益合计	234,517,036.41	312,923,821.19	410,324,915.52	525,806,803.68
负债和所有者权益合计	240,626,295.57	317,128,565.57	413,498,728.88	532,354,220.69