徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	3,166,466.95	4,879,255.11	11,733,429.78	9,664,973.53
结算备付金	33,180.84	151,874.30	314,692.82	---
存出保证金	18,168.91	25,475.49	18,944.59	56,867.52
交易性金融资产	58,804,061.83	75,766,913.06	100,306,926.18	131,163,127.99
其中：股票投资	57,501,626.63	75,713,013.06	100,306,926.18	131,163,127.99
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,302,435.20	53,900.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	13,315.66	548.89	6,708.57	4,381.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	30,404.61	87,673.92	919.04	6,252.95
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	62,065,598.80	80,911,740.77	112,381,620.98	140,895,603.94

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	453.06	---	---
应付赎回款	743,953.14	599,589.38	1,524,730.17	114,815.46
应付管理人报酬	81,410.93	104,637.97	159,233.23	183,432.69
应付托管费	4,934.00	6,341.72	9,650.48	11,117.12
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.01	0.21	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	105,088.28	77,048.77	155,884.08	167,325.37
负债合计	946,940.91	813,155.79	1,894,710.73	539,962.62
所有者权益：
实收基金	40,021,634.86	60,542,226.77	106,685,896.29	158,091,720.92
所有者权益合计	61,118,657.89	80,098,584.98	110,486,910.25	140,355,641.32
负债和所有者权益合计	62,065,598.80	80,911,740.77	112,381,620.98	140,895,603.94