徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	42,767,383.28	9,382,709.04	17,941,885.81	4,400,726.29
结算备付金	3,385,568.77	16,037,236.19	12,140.28	26,693.40
存出保证金	107,496.65	23,189.61	6,857.22	21,035.66
交易性金融资产	802,748,787.93	15,626,232.43	47,252,902.16	58,887,854.80
其中：股票投资	800,498,689.55	15,548,920.34	47,153,793.26	58,887,854.80
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	2,250,098.38	77,312.09	99,108.90	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	41,488,073.02	10,700,000.00	---	---
应收证券清算款	---	2,050,528.72	56,066.50	---
应收利息	---	---	3,108.09	479.96
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,225.14	16,948.89	255,512.01	7,989.37
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	890,499,534.79	53,836,844.88	65,528,472.07	63,344,779.48

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	434,777.26	---	---	---
应付赎回款	125.74	72,467.91	34,201.09	393,951.60
应付管理人报酬	1,116,795.97	72,129.12	77,932.40	87,388.40
应付托管费	67,684.61	4,371.46	4,723.18	5,296.27
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.36	0.34	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,038,302.33	119,930.69	105,006.73	52,421.13
负债合计	2,657,686.27	268,899.52	230,166.67	544,985.10
所有者权益：
实收基金	694,055,099.39	41,222,799.06	39,644,870.42	36,059,702.40
所有者权益合计	887,841,848.52	53,567,945.36	65,298,305.40	62,799,794.38
负债和所有者权益合计	890,499,534.79	53,836,844.88	65,528,472.07	63,344,779.48