徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	17,941,885.81	4,400,726.29	3,166,466.95	4,879,255.11
结算备付金	12,140.28	26,693.40	33,180.84	151,874.30
存出保证金	6,857.22	21,035.66	18,168.91	25,475.49
交易性金融资产	47,252,902.16	58,887,854.80	58,804,061.83	75,766,913.06
其中：股票投资	47,153,793.26	58,887,854.80	57,501,626.63	75,713,013.06
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	99,108.90	---	1,302,435.20	53,900.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	56,066.50	---	---	---
应收利息	3,108.09	479.96	13,315.66	548.89
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	255,512.01	7,989.37	30,404.61	87,673.92
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	65,528,472.07	63,344,779.48	62,065,598.80	80,911,740.77

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	453.06
应付赎回款	34,201.09	393,951.60	743,953.14	599,589.38
应付管理人报酬	77,932.40	87,388.40	81,410.93	104,637.97
应付托管费	4,723.18	5,296.27	4,934.00	6,341.72
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.01	0.21
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	105,006.73	52,421.13	105,088.28	77,048.77
负债合计	230,166.67	544,985.10	946,940.91	813,155.79
所有者权益：
实收基金	39,644,870.42	36,059,702.40	40,021,634.86	60,542,226.77
所有者权益合计	65,298,305.40	62,799,794.38	61,118,657.89	80,098,584.98
负债和所有者权益合计	65,528,472.07	63,344,779.48	62,065,598.80	80,911,740.77