徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	38,928,943.67	10,069,156.20	12,755,663.29	71,364,158.07
结算备付金	255,114.37	4,872,706.01	12,372,773.98	18,975,500.00
存出保证金	42,359.60	110,536.33	285,202.77	155,610.94
交易性金融资产	49,027,149.42	100,852,499.65	147,951,053.75	226,197,581.09
其中：股票投资	49,027,149.42	100,852,499.65	147,951,053.75	226,197,581.09
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	48,500,000.00	63,100,000.00	---
应收证券清算款	47,260,131.52	227,943.56	4,181,688.33	313,856.06
应收利息	20,141.85	1,652.36	-22,584.79	117,243.47
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	13,194.31	5,914.29	2,498.24	4,615.94
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	135,547,034.74	164,640,408.40	240,626,295.57	317,128,565.57

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	2,469,106.85	---
应付赎回款	24,526.01	6,233.94	659,944.27	1,439,846.70
应付管理人报酬	191,126.77	227,036.73	331,199.18	429,117.99
应付托管费	11,583.45	13,759.81	20,072.67	26,007.15
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	334,007.62	168,601.50	320,047.94	169,169.01
负债合计	575,589.28	2,905,926.01	6,109,259.16	4,204,744.38
所有者权益：
实收基金	172,474,362.50	178,010,290.90	236,080,158.02	333,268,962.21
所有者权益合计	134,971,445.46	161,734,482.39	234,517,036.41	312,923,821.19
负债和所有者权益合计	135,547,034.74	164,640,408.40	240,626,295.57	317,128,565.57