徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	282,132,747.39
结算备付金	2,963,409.98
存出保证金	235,876.58
交易性金融资产	5,197,492.81
其中：股票投资	5,191,492.81
其中：基金投资	---
其中：债券投资	6,000.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	---
应收利息	40,067.38
应收股利	---
应收申购款	305,050.24
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	290,874,644.38

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	3,662,026.95
应付管理人报酬	435,728.23
应付托管费	66,019.43
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	125,051.84
负债合计	5,656,984.09
所有者权益：
实收基金	283,676,726.52
所有者权益合计	285,217,660.29
负债和所有者权益合计	290,874,644.38