徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	79,772,524.99	24,131,592.97	5,122,909.79	6,215,466.97
结算备付金	4,870,537.90	1,692,780.89	228,331.34	158,196.21
存出保证金	59,408.73	2,723,174.96	16,977.81	84,860.42
交易性金融资产	113,221,570.56	100,853,012.74	53,560,559.51	57,675,672.54
其中：股票投资	103,258,886.80	98,243,445.73	53,395,500.62	57,602,303.22
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,962,683.76	2,609,567.01	165,058.89	73,369.32
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	38,450,000.00	11,208,000.00	---	---
应收证券清算款	---	4,046,133.17	---	1,241,589.91
应收利息	---	---	501.18	670.33
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	349.82	34,989.01	2,407.64	545.22
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	236,374,392.00	144,689,683.74	58,931,687.27	65,377,001.60

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	34,376,825.69	11,211,635.80	470.65	---
应付赎回款	---	1,549.00	1,952,273.39	3,361,350.95
应付管理人报酬	172,809.10	103,463.44	50,669.59	45,109.92
应付托管费	17,280.93	10,346.30	5,066.96	4,510.97
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	19.20	4.16	0.37	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	341,924.79	228,371.43	106,461.60	78,917.12
负债合计	34,908,859.71	11,555,370.13	2,255,069.63	3,619,203.67
所有者权益：
实收基金	164,585,863.21	97,038,067.81	40,541,081.37	41,423,705.27
所有者权益合计	201,465,532.29	133,134,313.61	56,676,617.64	61,757,797.93
负债和所有者权益合计	236,374,392.00	144,689,683.74	58,931,687.27	65,377,001.60