徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	35,069,505.87	7,646,414.91	5,853,931.89	8,631,142.84
结算备付金	21,825.53	53,897.28	16,096.51	390,775.16
存出保证金	51,952.10	20,719.06	6,611.48	16,405.70
交易性金融资产	104,492,728.73	44,449,744.82	31,208,917.26	56,190,094.37
其中：股票投资	103,379,226.33	44,449,744.82	31,208,917.26	56,190,094.37
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,113,502.40	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	2,000,000.00
应收证券清算款	---	7,558.56	15,619,873.98	1,301,901.92
应收利息	6,438.37	881.52	-930.15	1,400.78
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	896.06	1,088.55	4,391.47	177,798.14
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	139,643,346.66	52,180,304.70	52,708,892.44	68,709,518.91

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,236.26	---	---	---
应付赎回款	835,546.13	67,892.77	23,436.59	242,520.46
应付管理人报酬	191,480.64	69,179.15	74,229.95	95,927.49
应付托管费	29,012.22	10,481.67	11,246.97	14,534.46
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.35	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	105,091.42	47,559.62	205,001.86	109,119.82
负债合计	1,223,209.07	426,364.23	319,163.61	553,121.43
所有者权益：
实收基金	136,580,639.97	55,336,990.10	63,306,468.69	67,927,448.72
所有者权益合计	138,420,137.59	51,753,940.47	52,389,728.83	68,156,397.48
负债和所有者权益合计	139,643,346.66	52,180,304.70	52,708,892.44	68,709,518.91