徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	12,529,673.26	31,116,568.90	35,069,505.87	7,646,414.91
结算备付金	389,178.20	37,529.00	21,825.53	53,897.28
存出保证金	75,502.66	52,021.50	51,952.10	20,719.06
交易性金融资产	201,433,951.01	83,777,785.57	104,492,728.73	44,449,744.82
其中：股票投资	201,401,138.57	82,812,247.57	103,379,226.33	44,449,744.82
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	32,812.44	965,538.00	1,113,502.40	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	261,599.88	7,472,812.46	---	7,558.56
应收利息	1,417.75	3,944.91	6,438.37	881.52
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,512.16	181,759.05	896.06	1,088.55
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	214,693,834.92	122,642,421.39	139,643,346.66	52,180,304.70

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	4,120,248.46	3,236.26	---
应付赎回款	333,614.08	450,657.04	835,546.13	67,892.77
应付管理人报酬	174,789.89	105,698.97	191,480.64	69,179.15
应付托管费	17,479.01	11,904.72	29,012.22	10,481.67
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.61	0.86	0.35	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	154,110.88	76,607.46	105,091.42	47,559.62
负债合计	858,937.10	4,786,311.57	1,223,209.07	426,364.23
所有者权益：
实收基金	153,112,946.92	110,025,497.89	136,580,639.97	55,336,990.10
所有者权益合计	213,834,897.82	117,856,109.82	138,420,137.59	51,753,940.47
负债和所有者权益合计	214,693,834.92	122,642,421.39	139,643,346.66	52,180,304.70