徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	5,122,909.79	6,215,466.97	12,529,673.26	31,116,568.90
结算备付金	228,331.34	158,196.21	389,178.20	37,529.00
存出保证金	16,977.81	84,860.42	75,502.66	52,021.50
交易性金融资产	53,560,559.51	57,675,672.54	201,433,951.01	83,777,785.57
其中：股票投资	53,395,500.62	57,602,303.22	201,401,138.57	82,812,247.57
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	165,058.89	73,369.32	32,812.44	965,538.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	1,241,589.91	261,599.88	7,472,812.46
应收利息	501.18	670.33	1,417.75	3,944.91
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,407.64	545.22	2,512.16	181,759.05
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	58,931,687.27	65,377,001.60	214,693,834.92	122,642,421.39

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	470.65	---	---	4,120,248.46
应付赎回款	1,952,273.39	3,361,350.95	333,614.08	450,657.04
应付管理人报酬	50,669.59	45,109.92	174,789.89	105,698.97
应付托管费	5,066.96	4,510.97	17,479.01	11,904.72
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.37	---	0.61	0.86
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	106,461.60	78,917.12	154,110.88	76,607.46
负债合计	2,255,069.63	3,619,203.67	858,937.10	4,786,311.57
所有者权益：
实收基金	40,541,081.37	41,423,705.27	153,112,946.92	110,025,497.89
所有者权益合计	56,676,617.64	61,757,797.93	213,834,897.82	117,856,109.82
负债和所有者权益合计	58,931,687.27	65,377,001.60	214,693,834.92	122,642,421.39