徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	51,460,559.62	22,010,297.25	282,132,747.39
结算备付金	7,151,983.29	5,815,079.49	2,963,409.98
存出保证金	75,285.27	302,591.50	235,876.58
交易性金融资产	104,279,751.22	152,622,886.20	5,197,492.81
其中：股票投资	104,279,751.22	152,622,886.20	5,191,492.81
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	6,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	88,735.17	19,804,691.50	---
应收利息	5,750.82	9,131.07	40,067.38
应收股利	---	---	---
应收申购款	85,887.81	61,114.88	305,050.24
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	163,147,953.20	200,625,791.89	290,874,644.38

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	521,620.95	1,061,533.74	3,662,026.95
应付管理人报酬	230,877.87	268,647.34	435,728.23
应付托管费	34,981.51	40,704.16	66,019.43
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	320,257.69	170,136.16	125,051.84
负债合计	1,735,217.78	1,913,844.54	5,656,984.09
所有者权益：
实收基金	162,281,457.85	207,222,714.03	283,676,726.52
所有者权益合计	161,412,735.42	198,711,947.35	285,217,660.29
负债和所有者权益合计	163,147,953.20	200,625,791.89	290,874,644.38