徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	31,791,305.53	5,656,165.31	12,251,159.56
结算备付金	199,716.80	354,680.55	708,938.66
存出保证金	15,309.94	24,715.20	38,678.26
交易性金融资产	29,310,454.25	44,847,863.64	38,932,627.47
其中：股票投资	29,296,727.25	44,829,869.44	38,932,627.47
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	13,727.00	17,994.20	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	175,038.50	320,580.53	779,772.37
应收利息	6,996.17	1,701.51	2,664.94
应收股利	---	---	---
应收申购款	3,355.00	1,077.19	98.81
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	61,502,176.19	51,206,783.93	52,713,940.07

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	443,118.27	566,135.18	889,051.25
应付赎回款	1,014.95	1,621.55	10,890.18
应付管理人报酬	79,092.24	69,000.30	67,148.59
应付托管费	13,182.03	11,500.04	11,191.43
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	0.34	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	35,001.29	45,002.85	320,041.04
负债合计	682,107.68	821,696.60	1,602,943.43
所有者权益：
实收基金	65,349,918.85	38,035,554.08	49,032,198.54
所有者权益合计	60,820,068.51	50,385,087.33	51,110,996.64
负债和所有者权益合计	61,502,176.19	51,206,783.93	52,713,940.07