徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	13,490,186.87	16,764,085.93	8,860,687.54	31,791,305.53
结算备付金	176,396.80	204,594.68	608,838.89	199,716.80
存出保证金	47,770.61	10,409.93	35,804.09	15,309.94
交易性金融资产	17,968,838.68	52,604,242.79	79,358,231.10	29,310,454.25
其中：股票投资	17,968,838.68	52,604,242.79	79,358,231.10	29,296,727.25
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	13,727.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	132,453.64	543,133.05	175,038.50
应收利息	1,420.98	1,847.14	3,512.96	6,996.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	26,853.43	58,345.48	15,352.16	3,355.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	31,711,467.37	69,775,979.59	89,425,559.79	61,502,176.19

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	5,373,794.23	---	---	443,118.27
应付赎回款	7,607.95	637,877.06	40,752.68	1,014.95
应付管理人报酬	34,055.31	82,284.37	166,123.00	79,092.24
应付托管费	5,675.88	13,714.04	27,687.18	13,182.03
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	88.04	0.34
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,021.03	126,586.40	45,027.63	35,001.29
负债合计	5,535,458.19	943,578.64	521,252.90	682,107.68
所有者权益：
实收基金	8,909,404.77	25,662,922.09	61,423,904.71	65,349,918.85
所有者权益合计	26,176,009.18	68,832,400.95	88,904,306.89	60,820,068.51
负债和所有者权益合计	31,711,467.37	69,775,979.59	89,425,559.79	61,502,176.19