徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	16,764,085.93	8,860,687.54	31,791,305.53	5,656,165.31
结算备付金	204,594.68	608,838.89	199,716.80	354,680.55
存出保证金	10,409.93	35,804.09	15,309.94	24,715.20
交易性金融资产	52,604,242.79	79,358,231.10	29,310,454.25	44,847,863.64
其中：股票投资	52,604,242.79	79,358,231.10	29,296,727.25	44,829,869.44
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	13,727.00	17,994.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	132,453.64	543,133.05	175,038.50	320,580.53
应收利息	1,847.14	3,512.96	6,996.17	1,701.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	58,345.48	15,352.16	3,355.00	1,077.19
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	69,775,979.59	89,425,559.79	61,502,176.19	51,206,783.93

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	443,118.27	566,135.18
应付赎回款	637,877.06	40,752.68	1,014.95	1,621.55
应付管理人报酬	82,284.37	166,123.00	79,092.24	69,000.30
应付托管费	13,714.04	27,687.18	13,182.03	11,500.04
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	88.04	0.34	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	126,586.40	45,027.63	35,001.29	45,002.85
负债合计	943,578.64	521,252.90	682,107.68	821,696.60
所有者权益：
实收基金	25,662,922.09	61,423,904.71	65,349,918.85	38,035,554.08
所有者权益合计	68,832,400.95	88,904,306.89	60,820,068.51	50,385,087.33
负债和所有者权益合计	69,775,979.59	89,425,559.79	61,502,176.19	51,206,783.93