基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
资产:
银行存款
8,860,687.54
31,791,305.53
5,656,165.31
12,251,159.56
结算备付金
608,838.89
199,716.80
354,680.55
708,938.66
存出保证金
35,804.09
15,309.94
24,715.20
38,678.26
交易性金融资产
79,358,231.10
29,310,454.25
44,847,863.64
38,932,627.47
其中:股票投资
79,358,231.10
29,296,727.25
44,829,869.44
38,932,627.47
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
---
13,727.00
17,994.20
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
543,133.05
175,038.50
320,580.53
779,772.37
应收利息
3,512.96
6,996.17
1,701.51
2,664.94
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
15,352.16
3,355.00
1,077.19
98.81
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
89,425,559.79
61,502,176.19
51,206,783.93
52,713,940.07
负债和所有者权益
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
---
443,118.27
566,135.18
889,051.25
应付赎回款
40,752.68
1,014.95
1,621.55
10,890.18
应付管理人报酬
166,123.00
79,092.24
69,000.30
67,148.59
应付托管费
27,687.18
13,182.03
11,500.04
11,191.43
应付销售服务费
---
---
---
---
应付税费
88.04
0.34
---
---
应付利息
---
---
---
---
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
45,027.63
35,001.29
45,002.85
320,041.04
负债合计
521,252.90
682,107.68
821,696.60
1,602,943.43
所有者权益:
实收基金
61,423,904.71
65,349,918.85
38,035,554.08
49,032,198.54
所有者权益合计
88,904,306.89
60,820,068.51
50,385,087.33
51,110,996.64
负债和所有者权益合计
89,425,559.79
61,502,176.19
51,206,783.93
52,713,940.07
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016