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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
资产:
银行存款8,860,687.5431,791,305.535,656,165.3112,251,159.56
结算备付金608,838.89199,716.80354,680.55708,938.66
存出保证金35,804.0915,309.9424,715.2038,678.26
交易性金融资产79,358,231.1029,310,454.2544,847,863.6438,932,627.47
其中:股票投资79,358,231.1029,296,727.2544,829,869.4438,932,627.47
其中:基金投资------------
其中:债券投资---13,727.0017,994.20---
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款543,133.05175,038.50320,580.53779,772.37
应收利息3,512.966,996.171,701.512,664.94
应收股利------------
应收申购款15,352.163,355.001,077.1998.81
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计89,425,559.7961,502,176.1951,206,783.9352,713,940.07
负债和所有者权益2019-12-312018-12-312017-12-312016-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款---443,118.27566,135.18889,051.25
应付赎回款40,752.681,014.951,621.5510,890.18
应付管理人报酬166,123.0079,092.2469,000.3067,148.59
应付托管费27,687.1813,182.0311,500.0411,191.43
应付销售服务费------------
应付税费88.040.34------
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债45,027.6335,001.2945,002.85320,041.04
负债合计521,252.90682,107.68821,696.601,602,943.43
所有者权益:
实收基金61,423,904.7165,349,918.8538,035,554.0849,032,198.54
所有者权益合计88,904,306.8960,820,068.5150,385,087.3351,110,996.64
负债和所有者权益合计89,425,559.7961,502,176.1951,206,783.9352,713,940.07