徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31
资产：
银行存款	149,661.66
结算备付金	3,426,768.78
存出保证金	125,588.60
交易性金融资产	896,050,865.04
其中：股票投资	34,376,729.84
其中：基金投资	---
其中：债券投资	861,674,135.20
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	3,469,279.95
应收利息	17,800,077.59
应收股利	---
应收申购款	499.80
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	921,022,741.42

负债和所有者权益	2016-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	107,500,000.00
应付证券清算款	2,424,939.01
应付赎回款	422,939.42
应付管理人报酬	354,615.86
应付托管费	106,384.79
应付销售服务费	9,047.69
应付税费	---
应付利息	55,373.74
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	178,982.77
负债合计	111,222,096.61
所有者权益：
实收基金	834,371,282.82
所有者权益合计	809,800,644.81
负债和所有者权益合计	921,022,741.42