徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
资产：
银行存款	107,749.72	568,376.37	149,661.66
结算备付金	763,310.74	1,050,925.18	3,426,768.78
存出保证金	54,764.39	141,901.06	125,588.60
交易性金融资产	160,187,988.36	385,723,481.26	896,050,865.04
其中：股票投资	13,261,586.46	33,110,597.86	34,376,729.84
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	146,926,401.90	352,612,883.40	861,674,135.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	874,124.92	5,896,742.65	3,469,279.95
应收利息	3,301,987.61	9,464,316.47	17,800,077.59
应收股利	---	---	---
应收申购款	997.61	13.00	499.80
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	165,290,923.35	402,845,755.99	921,022,741.42

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	13,600,000.00	61,800,000.00	107,500,000.00
应付证券清算款	---	3,175,747.60	2,424,939.01
应付赎回款	746,463.54	677,717.03	422,939.42
应付管理人报酬	67,580.53	139,463.02	354,615.86
应付托管费	20,274.16	41,838.91	106,384.79
应付销售服务费	1,789.26	5,418.69	9,047.69
应付税费	---	---	---
应付利息	-6,468.77	-15,678.23	55,373.74
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	50,001.48	121,521.17	178,982.77
负债合计	14,510,733.49	66,030,772.65	111,222,096.61
所有者权益：
实收基金	150,688,673.18	345,390,817.33	834,371,282.82
所有者权益合计	150,780,189.86	336,814,983.34	809,800,644.81
负债和所有者权益合计	165,290,923.35	402,845,755.99	921,022,741.42