徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	19,656.42	194,995.53	201,673.14	483,208.77
结算备付金	8,371.53	136,251.34	11,171.89	18,311.99
存出保证金	5,207.84	4,935.84	2,332.03	5,516.62
交易性金融资产	5,580,716.91	19,701,061.52	12,130,902.00	7,144,598.00
其中：股票投资	791,736.00	1,224,950.00	2,157,459.00	905,940.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	4,788,980.91	18,476,111.52	9,973,443.00	6,238,658.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	-64.83	1,800,105.44	---	---
应收证券清算款	230,149.60	498,558.67	1,829.02	---
应收利息	---	---	124,751.63	49,021.33
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	500.00	4,716.96	130,633.94	61,825.03
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	5,844,537.47	22,340,625.30	12,603,293.65	7,762,481.74

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	158,145.43	71,806.16	1.40
应付赎回款	5,975.09	79,757.02	8,111.26	7,037.51
应付管理人报酬	2,562.82	9,606.07	4,963.74	3,034.22
应付托管费	768.86	2,881.83	1,489.09	910.26
应付销售服务费	373.28	2,863.08	718.60	408.73
应付税费	16.67	5.43	31.14	10.17
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	56,553.52	84,105.35	45,007.31	22,319.43
负债合计	66,250.24	337,364.21	134,315.34	36,756.35
所有者权益：
实收基金	4,787,095.31	17,341,740.00	8,915,917.41	5,992,177.18
所有者权益合计	5,778,287.23	22,003,261.09	12,468,978.31	7,725,725.39
负债和所有者权益合计	5,844,537.47	22,340,625.30	12,603,293.65	7,762,481.74