徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	201,673.14	483,208.77	83,265.00	270,739.14
结算备付金	11,171.89	18,311.99	65,550.11	93,884.22
存出保证金	2,332.03	5,516.62	9,050.97	18,558.29
交易性金融资产	12,130,902.00	7,144,598.00	8,797,837.82	13,528,975.50
其中：股票投资	2,157,459.00	905,940.00	1,699,175.00	2,138,684.50
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,973,443.00	6,238,658.00	7,098,662.82	11,390,291.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,829.02	---	400,000.00	640,487.44
应收利息	124,751.63	49,021.33	23,750.12	64,458.13
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	130,633.94	61,825.03	21,109.91	84,981.65
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	12,603,293.65	7,762,481.74	9,400,563.93	14,702,084.37

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	400,000.00	1,000,000.00
应付证券清算款	71,806.16	1.40	---	---
应付赎回款	8,111.26	7,037.51	191,846.08	36,218.26
应付管理人报酬	4,963.74	3,034.22	3,783.63	6,336.59
应付托管费	1,489.09	910.26	1,135.08	1,900.99
应付销售服务费	718.60	408.73	450.46	258.92
应付税费	31.14	10.17	36.75	63.62
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,007.31	22,319.43	45,269.75	67,377.20
负债合计	134,315.34	36,756.35	646,921.23	1,118,638.92
所有者权益：
实收基金	8,915,917.41	5,992,177.18	7,063,809.07	12,520,909.70
所有者权益合计	12,468,978.31	7,725,725.39	8,753,642.70	13,583,445.45
负债和所有者权益合计	12,603,293.65	7,762,481.74	9,400,563.93	14,702,084.37