徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	83,265.00	270,739.14	1,162,525.92	2,946,101.69
结算备付金	65,550.11	93,884.22	81,093.41	42,939.81
存出保证金	9,050.97	18,558.29	26,398.94	20,807.77
交易性金融资产	8,797,837.82	13,528,975.50	26,900,330.51	33,638,845.40
其中：股票投资	1,699,175.00	2,138,684.50	3,994,484.00	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	7,098,662.82	11,390,291.00	22,905,846.51	33,638,845.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	3,500,000.00
应收证券清算款	400,000.00	640,487.44	164,025.79	755,020.59
应收利息	23,750.12	64,458.13	130,420.77	1,015,730.52
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	21,109.91	84,981.65	20,010.00	84.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	9,400,563.93	14,702,084.37	28,484,805.34	41,919,529.78

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	400,000.00	1,000,000.00	---	---
应付证券清算款	---	---	---	2,057,750.13
应付赎回款	191,846.08	36,218.26	214,555.05	298,952.02
应付管理人报酬	3,783.63	6,336.59	12,341.81	17,369.81
应付托管费	1,135.08	1,900.99	3,702.54	5,210.93
应付销售服务费	450.46	258.92	329.71	1,144.95
应付税费	36.75	63.62	136.02	760.47
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,269.75	67,377.20	45,000.61	22,315.49
负债合计	646,921.23	1,118,638.92	291,355.05	2,422,887.43
所有者权益：
实收基金	7,063,809.07	12,520,909.70	27,785,939.02	40,558,212.92
所有者权益合计	8,753,642.70	13,583,445.45	28,193,450.29	39,496,642.35
负债和所有者权益合计	9,400,563.93	14,702,084.37	28,484,805.34	41,919,529.78