徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	1,162,525.92	2,946,101.69	269,350.16	87,907.80
结算备付金	81,093.41	42,939.81	21,570.75	166,664.20
存出保证金	26,398.94	20,807.77	10,194.81	33,433.79
交易性金融资产	26,900,330.51	33,638,845.40	46,029,226.62	67,028,355.51
其中：股票投资	3,994,484.00	---	6,542,140.92	8,705,948.41
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	22,905,846.51	33,638,845.40	39,487,085.70	58,322,407.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	3,500,000.00	---	---
应收证券清算款	164,025.79	755,020.59	144,666.23	---
应收利息	130,420.77	1,015,730.52	1,120,819.00	1,683,082.59
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	20,010.00	84.00	---	997.61
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	28,484,805.34	41,919,529.78	47,595,827.57	69,000,441.50

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	7,000,000.00
应付证券清算款	---	2,057,750.13	---	5,370.41
应付赎回款	214,555.05	298,952.02	49.32	29,100.20
应付管理人报酬	12,341.81	17,369.81	21,177.24	25,821.52
应付托管费	3,702.54	5,210.93	6,353.19	7,746.47
应付销售服务费	329.71	1,144.95	631.49	747.58
应付税费	136.02	760.47	1,971.07	5,383.23
应付利息	---	---	---	-1,586.13
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,000.61	22,315.49	95,000.07	111,577.45
负债合计	291,355.05	2,422,887.43	136,597.57	7,200,620.70
所有者权益：
实收基金	27,785,939.02	40,558,212.92	50,631,754.75	62,821,024.13
所有者权益合计	28,193,450.29	39,496,642.35	47,459,230.00	61,799,820.80
负债和所有者权益合计	28,484,805.34	41,919,529.78	47,595,827.57	69,000,441.50