徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	269,350.16	87,907.80	107,749.72	568,376.37
结算备付金	21,570.75	166,664.20	763,310.74	1,050,925.18
存出保证金	10,194.81	33,433.79	54,764.39	141,901.06
交易性金融资产	46,029,226.62	67,028,355.51	160,187,988.36	385,723,481.26
其中：股票投资	6,542,140.92	8,705,948.41	13,261,586.46	33,110,597.86
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	39,487,085.70	58,322,407.10	146,926,401.90	352,612,883.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	144,666.23	---	874,124.92	5,896,742.65
应收利息	1,120,819.00	1,683,082.59	3,301,987.61	9,464,316.47
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	997.61	997.61	13.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	47,595,827.57	69,000,441.50	165,290,923.35	402,845,755.99

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	7,000,000.00	13,600,000.00	61,800,000.00
应付证券清算款	---	5,370.41	---	3,175,747.60
应付赎回款	49.32	29,100.20	746,463.54	677,717.03
应付管理人报酬	21,177.24	25,821.52	67,580.53	139,463.02
应付托管费	6,353.19	7,746.47	20,274.16	41,838.91
应付销售服务费	631.49	747.58	1,789.26	5,418.69
应付税费	1,971.07	5,383.23	---	---
应付利息	---	-1,586.13	-6,468.77	-15,678.23
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	95,000.07	111,577.45	50,001.48	121,521.17
负债合计	136,597.57	7,200,620.70	14,510,733.49	66,030,772.65
所有者权益：
实收基金	50,631,754.75	62,821,024.13	150,688,673.18	345,390,817.33
所有者权益合计	47,459,230.00	61,799,820.80	150,780,189.86	336,814,983.34
负债和所有者权益合计	47,595,827.57	69,000,441.50	165,290,923.35	402,845,755.99