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基金转换
广发价值回报混合C(004853)
单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
004853-广发价值回报混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2018-12-31
2018-06-30
资产:
银行存款
1,308,358.81
606,507.37
结算备付金
245,335.97
187,774.23
存出保证金
10,112.97
24,720.64
交易性金融资产
65,168,609.10
113,840,781.84
其中:股票投资
---
31,767.74
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
65,168,609.10
113,809,014.10
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
6,800,000.00
---
应收证券清算款
---
---
应收利息
2,079,808.58
1,166,335.00
应收股利
---
---
应收申购款
1,950.81
53,337.78
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
75,614,176.24
115,879,456.86
负债和所有者权益
2018-12-31
2018-06-30
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
1,600,000.00
应付证券清算款
---
---
应付赎回款
94,621.20
4,797,133.27
应付管理人报酬
51,455.63
78,001.17
应付托管费
6,431.95
9,750.15
应付销售服务费
7,101.02
10,005.99
应付税费
1.09
---
应付利息
---
877.52
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
343,033.76
179,424.16
负债合计
536,082.71
6,677,692.66
所有者权益:
实收基金
71,005,667.51
104,654,256.93
所有者权益合计
75,078,093.53
109,201,764.20
负债和所有者权益合计
75,614,176.24
115,879,456.86
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018