徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	40,482,361.34	30,794,153.18	87,994,840.51	9,527,859.43
结算备付金	1,765,430.30	3,343,383.08	4,556,488.17	1,656,365.03
存出保证金	34,133.64	79,645.12	61,476.12	5,008.48
交易性金融资产	165,011,811.17	426,891,411.57	350,133,065.29	38,192,615.65
其中：股票投资	42,078,184.17	98,635,411.57	150,881,065.29	14,662,115.65
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	122,933,627.00	328,256,000.00	199,252,000.00	20,276,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	3,254,500.00
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	129,800,000.00	293,600,000.00	20,500,000.00
应收证券清算款	---	1,875,870.85	9,122,742.52	542,197.40
应收利息	2,219,570.66	5,991,423.52	3,659,363.78	370,013.18
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	31,751.40	65,908.08	77,791.58	503,109.48
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	209,545,058.51	598,841,795.40	749,205,767.97	71,297,168.65

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	578,982.60	---	---	457,205.78
应付赎回款	306,023.73	2,421,235.12	10,670,976.21	106,109.38
应付管理人报酬	216,360.87	397,369.88	503,437.07	44,250.58
应付托管费	27,045.14	49,671.24	62,929.64	5,531.31
应付销售服务费	5,406.30	11,812.70	33,750.38	7,521.72
应付税费	16,318.94	22,043.07	71.54	597.06
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,062.38	94,915.37	189,514.95	61,231.97
负债合计	1,486,128.29	3,253,946.36	11,580,882.41	712,113.30
所有者权益：
实收基金	162,748,250.29	463,398,326.89	581,476,417.85	60,489,694.38
所有者权益合计	208,058,930.22	595,587,849.04	737,624,885.56	70,585,055.35
负债和所有者权益合计	209,545,058.51	598,841,795.40	749,205,767.97	71,297,168.65