徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	87,994,840.51	9,527,859.43	4,099,755.66	14,400,278.10
结算备付金	4,556,488.17	1,656,365.03	2,110,241.89	1,875,001.37
存出保证金	61,476.12	5,008.48	310,884.59	223,837.90
交易性金融资产	350,133,065.29	38,192,615.65	53,258,852.10	62,879,719.10
其中：股票投资	150,881,065.29	14,662,115.65	5,528,386.00	11,872,001.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	199,252,000.00	20,276,000.00	39,982,966.10	51,007,718.10
其中：资产支持证券投资	---	3,254,500.00	7,747,500.00	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	293,600,000.00	20,500,000.00	8,800,000.00	4,000,000.00
应收证券清算款	9,122,742.52	542,197.40	201,517.54	---
应收利息	3,659,363.78	370,013.18	1,259,957.64	807,540.78
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	77,791.58	503,109.48	28,035.24	262.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	749,205,767.97	71,297,168.65	70,069,244.66	84,186,639.25

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	457,205.78	---	2,005,600.54
应付赎回款	10,670,976.21	106,109.38	262,005.63	352,855.24
应付管理人报酬	503,437.07	44,250.58	47,506.48	47,733.69
应付托管费	62,929.64	5,531.31	5,938.31	5,966.73
应付销售服务费	33,750.38	7,521.72	7,003.41	4,356.40
应付税费	71.54	597.06	4,221.86	16.13
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	189,514.95	61,231.97	114,043.72	56,676.35
负债合计	11,580,882.41	712,113.30	448,097.57	2,508,228.01
所有者权益：
实收基金	581,476,417.85	60,489,694.38	62,960,234.38	75,259,356.71
所有者权益合计	737,624,885.56	70,585,055.35	69,621,147.09	81,678,411.24
负债和所有者权益合计	749,205,767.97	71,297,168.65	70,069,244.66	84,186,639.25