徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	4,099,755.66	14,400,278.10	1,308,358.81	606,507.37
结算备付金	2,110,241.89	1,875,001.37	245,335.97	187,774.23
存出保证金	310,884.59	223,837.90	10,112.97	24,720.64
交易性金融资产	53,258,852.10	62,879,719.10	65,168,609.10	113,840,781.84
其中：股票投资	5,528,386.00	11,872,001.00	---	31,767.74
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	39,982,966.10	51,007,718.10	65,168,609.10	113,809,014.10
其中：资产支持证券投资	7,747,500.00	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	8,800,000.00	4,000,000.00	6,800,000.00	---
应收证券清算款	201,517.54	---	---	---
应收利息	1,259,957.64	807,540.78	2,079,808.58	1,166,335.00
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	28,035.24	262.00	1,950.81	53,337.78
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	70,069,244.66	84,186,639.25	75,614,176.24	115,879,456.86

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	1,600,000.00
应付证券清算款	---	2,005,600.54	---	---
应付赎回款	262,005.63	352,855.24	94,621.20	4,797,133.27
应付管理人报酬	47,506.48	47,733.69	51,455.63	78,001.17
应付托管费	5,938.31	5,966.73	6,431.95	9,750.15
应付销售服务费	7,003.41	4,356.40	7,101.02	10,005.99
应付税费	4,221.86	16.13	1.09	---
应付利息	---	---	---	877.52
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	114,043.72	56,676.35	343,033.76	179,424.16
负债合计	448,097.57	2,508,228.01	536,082.71	6,677,692.66
所有者权益：
实收基金	62,960,234.38	75,259,356.71	71,005,667.51	104,654,256.93
所有者权益合计	69,621,147.09	81,678,411.24	75,078,093.53	109,201,764.20
负债和所有者权益合计	70,069,244.66	84,186,639.25	75,614,176.24	115,879,456.86