徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2010-12-31
资产：
银行存款	36,973,280.00
结算备付金	930,216.00
存出保证金	965,534.30
交易性金融资产	376,446,400.00
其中：股票投资	373,468,100.00
其中：基金投资	0.00
其中：债券投资	2,978,291.00
其中：资产支持证券投资	0.00
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
应收证券清算款	0.00
应收利息	19,383.06
应收股利	0.00
应收申购款	146,932.80
递延所得税资产	---
其他资产	0.00
资产总计	415,481,700.00

负债和所有者权益	2010-12-31
负债：
短期借款	0.00
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
卖出回购金融资产款	0.00
应付证券清算款	9,937,761.00
应付赎回款	188,249.80
应付管理人报酬	286,893.40
应付托管费	57,378.67
应付销售服务费	0.00
应付税费	0.00
应付利息	0.00
应收利润	0.00
递延所得税负债	---
其他负债	97,002.44
负债合计	11,074,870.00
所有者权益：
实收基金	471,699,600.00
所有者权益合计	404,406,900.00
负债和所有者权益合计	415,481,700.00