徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	7,273,285.55	10,477,247.50	14,833,400.00	8,955,812.00
结算备付金	3,570.44	7,704.32	27,363.00	113,221.00
存出保证金	8,984.36	151,802.60	45,650.10	23,182.65
交易性金融资产	118,567,318.57	150,163,811.48	271,731,300.00	165,860,600.00
其中：股票投资	118,567,318.57	150,163,811.48	271,731,300.00	165,860,600.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,631,059.81	---	---
应收利息	1,460.94	2,095.72	2,981.91	1,888.58
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	29,161.99	373,962.67	8,319,654.00	54,598.39
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	125,883,781.85	164,807,684.10	294,960,400.00	175,009,300.00

负债和所有者权益	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	4,317,736.27	488,073.70	---
应付赎回款	23,905.93	86,549.49	3,820,056.00	103,675.60
应付管理人报酬	92,695.90	117,564.31	158,304.80	128,831.40
应付托管费	18,539.18	23,512.86	31,660.97	25,766.28
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	335,754.18	67,503.20	68,523.32	76,884.90
负债合计	494,790.37	4,680,942.33	4,760,375.00	411,218.90
所有者权益：
实收基金	129,175,928.32	155,610,725.23	275,472,700.00	270,044,300.00
所有者权益合计	125,388,991.48	160,126,741.77	290,200,000.00	174,598,100.00
负债和所有者权益合计	125,883,781.85	164,807,684.10	294,960,400.00	175,009,300.00