徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	2,945,601.56	1,993,859.29	3,100,703.76	1,589,020.58
结算备付金	102,230.81	574,945.65	541,100.28	86,599.03
存出保证金	10,539.83	38,615.01	36,757.06	14,239.70
交易性金融资产	264,569,303.30	283,279,012.17	338,598,951.90	144,526,702.11
其中：股票投资	249,669,676.60	267,583,966.67	320,794,834.10	138,390,822.51
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	14,899,626.70	15,695,045.50	17,804,117.80	6,135,879.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	690,721.51	---	---
应收利息	222,029.44	332,654.87	381,037.88	171,262.72
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	255,010.02	426,397.57	1,450,167.18	365,018.57
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	268,104,714.96	287,336,206.07	344,108,718.06	146,752,842.71

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	1,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	---
应付证券清算款	1,429,793.06	---	716,689.26	---
应付赎回款	140,479.17	890,526.86	776,863.97	130,979.17
应付管理人报酬	186,635.58	196,864.15	239,672.81	107,275.40
应付托管费	37,327.12	39,372.85	47,934.56	21,455.08
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.03	---	---
应付利息	-1,354.93	-2,061.37	-1,146.57	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	191,515.97	194,234.31	76,007.23	161,983.17
负债合计	3,532,886.43	5,390,893.19	5,945,053.63	480,911.11
所有者权益：
实收基金	169,725,037.24	175,790,984.06	243,488,609.21	138,704,592.27
所有者权益合计	264,571,828.53	281,945,312.88	338,163,664.43	146,271,931.60
负债和所有者权益合计	268,104,714.96	287,336,206.07	344,108,718.06	146,752,842.71