徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	1,993,859.29	3,100,703.76	1,589,020.58	9,246,500.60
结算备付金	574,945.65	541,100.28	86,599.03	29,947.28
存出保证金	38,615.01	36,757.06	14,239.70	14,171.78
交易性金融资产	283,279,012.17	338,598,951.90	144,526,702.11	136,091,193.02
其中：股票投资	267,583,966.67	320,794,834.10	138,390,822.51	136,091,193.02
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	15,695,045.50	17,804,117.80	6,135,879.60	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	690,721.51	---	---	---
应收利息	332,654.87	381,037.88	171,262.72	1,733.06
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	426,397.57	1,450,167.18	365,018.57	133,994.64
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	287,336,206.07	344,108,718.06	146,752,842.71	145,517,540.38

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	4,000,000.00	4,000,000.00	---	---
应付证券清算款	---	716,689.26	---	---
应付赎回款	890,526.86	776,863.97	130,979.17	91,232.75
应付管理人报酬	196,864.15	239,672.81	107,275.40	105,906.17
应付托管费	39,372.85	47,934.56	21,455.08	21,181.21
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.03	---	---	---
应付利息	-2,061.37	-1,146.57	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	194,234.31	76,007.23	161,983.17	61,971.18
负债合计	5,390,893.19	5,945,053.63	480,911.11	314,505.49
所有者权益：
实收基金	175,790,984.06	243,488,609.21	138,704,592.27	117,501,744.81
所有者权益合计	281,945,312.88	338,163,664.43	146,271,931.60	145,203,034.89
负债和所有者权益合计	287,336,206.07	344,108,718.06	146,752,842.71	145,517,540.38