徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产：
银行存款	14,833,400.00	8,955,812.00	13,480,860.00	16,023,800.00
结算备付金	27,363.00	113,221.00	398,375.40	28,906.45
存出保证金	45,650.10	23,182.65	537,312.00	301,350.50
交易性金融资产	271,731,300.00	165,860,600.00	256,039,600.00	284,074,300.00
其中：股票投资	271,731,300.00	165,860,600.00	256,039,600.00	284,074,300.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	---	---	1,078,573.00	0.00
应收利息	2,981.91	1,888.58	2,911.52	3,407.63
应收股利	---	---	---	0.00
应收申购款	8,319,654.00	54,598.39	3,366.98	4,025.04
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	294,960,400.00	175,009,300.00	271,541,000.00	300,435,800.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	488,073.70	---	232,645.50	98,736.43
应付赎回款	3,820,056.00	103,675.60	9,820.91	18,910.00
应付管理人报酬	158,304.80	128,831.40	164,459.00	222,920.80
应付托管费	31,660.97	25,766.28	32,891.80	44,584.16
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	68,523.32	76,884.90	166,230.30	73,035.66
负债合计	4,760,375.00	411,218.90	928,523.00	503,153.70
所有者权益：
实收基金	275,472,700.00	270,044,300.00	360,472,500.00	435,432,600.00
所有者权益合计	290,200,000.00	174,598,100.00	270,612,500.00	299,932,700.00
负债和所有者权益合计	294,960,400.00	175,009,300.00	271,541,000.00	300,435,800.00