成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:70.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
---|---|---|
本期已实现收益 | -21,806,960.00 | 5,609,900.00 |
本期利润 | -33,628,130.00 | 3,893,450.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | -3.60% | 0.34% |
本期基金份额净值增长率 | -4.20% | 0.40% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | -20,239,580.00 | 3,624,964.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 457,815,200.00 | 999,235,200.00 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 1.00 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -4.20% | 0.40% |