徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	269,504,223.41	75,785,253.35	132,015,512.57	94,518,533.16
本期利润	367,964,128.72	90,358,204.62	95,228,057.70	71,224,703.21
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.02	0.02
本期加权平均净值利润率	4.87%	2.01%	1.93%	1.39%
本期基金份额净值增长率	4.94%	1.99%	2.63%	1.98%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	201,220,996.74	96,905,157.08	65,259,536.57	115,427,827.37
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.02	0.02
期末基金资产净值	15,595,313,307.57	5,511,039,439.53	4,223,300,705.37	5,539,722,809.69
期末基金份额净值	1.12	1.11	1.11	1.11

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	50.63%	46.39%	43.54%	42.63%