徽商期货—基金理财

易方达信用债债券A（000032）单位净值（2024-03-04）：1.1323（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	110,398,504.49	47,255,690.49	55,165,076.64	17,490,547.87
本期利润	113,944,034.57	46,637,280.20	92,264,770.69	29,317,477.37
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.10	0.04
本期加权平均净值利润率	4.27%	2.19%	8.05%	3.23%
本期基金份额净值增长率	4.69%	2.32%	8.35%	3.41%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	74,449,611.65	258,253,105.59	328,511,516.41	162,504,488.94
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.12	0.25	0.22
期末基金资产净值	3,904,309,158.00	2,667,763,536.80	1,746,414,943.91	961,237,189.10
期末基金份额净值	1.11	1.20	1.34	1.28

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	39.86%	36.71%	33.60%	27.50%